ジャパンエンジンコーポレーション（6016）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月9日 15:24
- 【資料】
- 四半期報告書-第127期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 357,521 | 618,830 |
| 減価償却費 | 218,119 | 313,858 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 656 | 222 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,972 | 5,319 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -10,306 | 2,071 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 572,000 | 990,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,081 | 11,783 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,475 | -2,665 |
| 補助金収入 | -85,165 | -110,966 |
| 支払利息 | 10,719 | 8,509 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,078 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -637,416 | -535,506 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -69,031 | -3,093,672 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 443,972 | 813,123 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -592,878 | 1,638,376 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -104,431 | 61,339 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -76,412 | － |
| その他 | 111,550 | -287,182 |
| 小計 | 139,312 | 432,362 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,475 | 2,665 |
| 利息の支払額 | -10,662 | -8,344 |
| 補助金の受取額 | 204,561 | 151,799 |
| 法人税等の支払額 | -78,574 | -180,087 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 257,113 | 398,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -122,174 | -621,021 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,581 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -58,954 |
| その他 | － | 112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,174 | -678,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -141,496 | -171,510 |
| リース債務の返済による支出 | -56,248 | -42,790 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -674 |
| 配当金の支払額 | -32,868 | -78,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -230,613 | 706,315 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -95,662 | 426,426 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,262,084 | 4,688,511 |
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