ジャパンエンジンコーポレーション（6016）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 618,830 | 3,233,042 |
| 減価償却費 | 313,858 | 277,665 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 222 | -103 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,319 | 3,930 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,071 | 34,586 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 990,000 | -589,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,783 | 13,384 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,665 | -3,417 |
| 補助金収入 | -110,966 | -229,190 |
| 支払利息 | 8,509 | 9,189 |
| 固定資産除却損 | － | 943 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,078 | 8,826 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -535,506 | 193,455 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,093,672 | 344,692 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 813,123 | -1,703,981 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,638,376 | 2,272,200 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 61,339 | 504,566 |
| その他 | -287,182 | -97,531 |
| 小計 | 432,362 | 4,273,258 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,665 | 3,417 |
| 利息の支払額 | -8,344 | -9,467 |
| 補助金の受取額 | 151,799 | 796,743 |
| 法人税等の支払額 | -180,087 | -324,141 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 398,394 | 4,739,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -621,021 | -767,690 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,581 | 772 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,954 | -32,473 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -18,195 |
| その他 | 112 | -194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -678,282 | -817,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -171,510 | -163,178 |
| リース債務の返済による支出 | -42,790 | -40,915 |
| 自己株式の取得による支出 | -674 | -407 |
| 配当金の支払額 | -78,709 | -278,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 706,315 | -483,012 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 426,426 | 3,439,015 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,688,511 | 7,719,781 |
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