ジャパンエンジンコーポレーション（6016）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月13日 15:36
- 【資料】
- 半期報告書-第129期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,233,042 | 3,535,575 |
| 減価償却費 | 277,665 | 492,734 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -103 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,930 | 6,874 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 34,586 | 47,239 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -589,000 | -216,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,384 | 13,249 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,417 | -8,696 |
| 補助金収入 | -229,190 | -289,946 |
| 支払利息 | 9,189 | 19,920 |
| 固定資産除却損 | 943 | 1,503 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 8,826 | 1,119 |
| リース解約損 | － | 1,629 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 193,455 | -1,071,726 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 344,692 | -449,412 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,703,981 | -1,120,186 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,272,200 | 2,049,951 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 504,566 | -144,503 |
| その他 | -97,531 | 464,307 |
| 小計 | 4,273,258 | 3,333,633 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,417 | 8,696 |
| 利息の支払額 | -9,467 | -19,758 |
| 補助金の受取額 | 796,743 | 588,559 |
| 法人税等の支払額 | -324,141 | -1,075,411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,739,810 | 2,835,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -767,690 | -1,824,560 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 772 | 38 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,473 | -17,350 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -18,195 | － |
| その他 | -194 | -4,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -817,782 | -1,846,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -163,178 | -311,446 |
| リース債務の返済による支出 | -40,915 | -104,874 |
| 自己株式の取得による支出 | -407 | -675 |
| 配当金の支払額 | -278,511 | -467,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -483,012 | -884,509 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,439,015 | 105,093 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,719,781 | 7,516,813 |
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