有価証券報告書-第121期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -460,107 | 531,380 |
| 減価償却費 | 342,608 | 407,774 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31,019 | 17,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,423 | 15,800 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 8,000 | 19,604 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -23,000 | 71,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,833 | 1,599 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,894 | -8,785 |
| 負ののれん発生益 | － | -574,580 |
| 固定資産除却損 | 299 | 3,060 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,615 | 44,785 |
| 減損損失 | － | 107,261 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,777 | -2,776 |
| 支払利息 | 18,710 | 32,580 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 793,846 | 19,586 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 428,240 | -309,848 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -870,210 | 2,298,610 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -144,447 | 85,059 |
| 為替差損益（△は益） | － | 2,313 |
| その他 | 66,541 | -656,448 |
| 小計 | 146,432 | 2,105,776 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,777 | 2,776 |
| 利息の支払額 | -19,534 | -34,272 |
| 法人税等の支払額 | -4,557 | -5,632 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 125,117 | 2,068,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -527,405 | -464,080 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,700 | 6,227 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,800 | -191,159 |
| 固定資産の除却による支出 | -180 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,879 | -38 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -416 | -427 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,581 | － |
| その他の支出 | -266 | -228 |
| その他の収入 | － | 553 |
| 事業譲受による支出 | － | -1,400,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -520,665 | -2,049,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -832,800 | -927,800 |
| リース債務の返済による支出 | -15,895 | -103,661 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 464,086 | 148,280 |
| 自己株式の取得による支出 | -382 | -212 |
| 配当金の支払額 | -27,707 | -55,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 87,301 | 561,373 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -2,313 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -308,246 | 578,555 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,997,126 | 3,575,681 |