訂正有価証券報告書-第120期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 81,499 | -460,107 |
| 減価償却費 | 376,346 | 342,608 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,119 | -31,019 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,232 | 20,423 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -57,000 | 8,000 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -469,000 | -23,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,229 | 8,833 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,248 | -4,894 |
| 固定資産除却損 | 188 | 299 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17,736 | -4,615 |
| 減損損失 | 8,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,432 | -2,777 |
| 支払利息 | 13,912 | 18,710 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,605 | － |
| 土地売却損益（△は益） | -59,020 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -99,993 | 793,846 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,141,193 | 428,240 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,715,863 | -870,210 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 155,859 | -144,447 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 7,782 | -7,788 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,558 | 73,476 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 594 | 853 |
| 小計 | -642,841 | 146,432 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,432 | 2,777 |
| 利息の支払額 | -13,896 | -19,534 |
| 法人税等の支払額 | -4,606 | -4,557 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -657,912 | 125,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,085 | -527,405 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 457,353 | 9,700 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,270 | -1,800 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -180 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -1,879 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -670 | -416 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,043 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,581 |
| その他の支出 | -287 | -266 |
| その他の収入 | 959 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 393,044 | -520,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -824,600 | -832,800 |
| リース債務の返済による支出 | -46,676 | -15,895 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 464,086 |
| 自己株式の取得による支出 | -206 | -382 |
| 配当金の支払額 | -277 | -27,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 128,240 | 87,301 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -136,627 | -308,246 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,305,372 | 2,997,126 |