ジャパンエンジンコーポレーション（6016）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月30日 11:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第119期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ)「平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -2,106,020 | 81,499 |
| 減価償却費 | 469,338 | 376,346 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 500 | 13,119 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,450 | 5,232 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 66,000 | -57,000 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -9,000 | -469,000 |
| 土壌対策引当金の増減額（△は減少） | -13,500 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,729 | -11,229 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,374 | -16,248 |
| 固定資産除却損 | 736 | 188 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,953 | -17,736 |
| 工場閉鎖損失 | 104,383 | － |
| 減損損失 | － | 8,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,805 | -3,432 |
| 支払利息 | 13,538 | 13,912 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,605 |
| 土地売却損益（△は益） | － | -59,020 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -687,685 | -99,993 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,277 | 1,141,193 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,360,153 | -1,715,863 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 8,579 | 155,859 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,898 | 7,782 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,565 | 4,558 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 816 | 594 |
| 小計 | -801,778 | -642,841 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,805 | 3,432 |
| 利息の支払額 | -15,020 | -13,896 |
| 法人税等の支払額 | -4,919 | -4,606 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -817,913 | -657,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -205,242 | -57,085 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 153,176 | 457,353 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,668 | -10,270 |
| 固定資産の除却による支出 | -157 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -20,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -690 | -670 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,043 |
| その他の支出 | － | -287 |
| その他の収入 | 302 | 959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,281 | 393,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,031,200 | -824,600 |
| リース債務の返済による支出 | -32,679 | -46,676 |
| 自己株式の取得による支出 | -215 | -206 |
| 配当金の支払額 | -400 | -277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -564,495 | 128,240 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,459,690 | -136,627 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,442,000 | 3,305,372 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
