有価証券報告書-第118期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,081,516 | -2,106,020 |
| 減価償却費 | 521,736 | 469,338 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,600 | 500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,384 | -3,450 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -18,000 | 66,000 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 452,000 | -9,000 |
| 土壌対策引当金の増減額（△は減少） | － | -13,500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,083 | -13,729 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,993 | 2,374 |
| 固定資産除却損 | 153 | 736 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,910 | -1,953 |
| 工場閉鎖損失 | － | 104,383 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,529 | -3,805 |
| 支払利息 | 16,351 | 13,538 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,718,436 | -687,685 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,199,455 | 9,277 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -76,198 | 1,360,153 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 9,496 | 8,579 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -32,035 | -4,898 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -115,654 | 6,565 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 430 | 816 |
| 小計 | 171,397 | -801,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,529 | 3,805 |
| 利息の支払額 | -16,324 | -15,020 |
| 法人税等の還付額 | 123,352 | － |
| 法人税等の支払額 | － | -4,919 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 281,954 | -817,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -308,774 | -205,242 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,155 | 153,176 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,502 | -4,668 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -157 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -8,000 | -20,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -557 | -690 |
| その他の収入 | 190 | 302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -313,488 | -77,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -931,800 | -1,031,200 |
| リース債務の返済による支出 | -55,328 | -32,679 |
| 自己株式の取得による支出 | -47 | -215 |
| 配当金の支払額 | -446 | -400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,377 | -564,495 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,156 | -1,459,690 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,901,690 | 3,442,000 |