有価証券報告書-第117期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -578,363 | -1,081,516 |
| 減価償却費 | 423,101 | 521,736 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,300 | -18,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,194 | -1,384 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 6,000 | -18,000 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 100,000 | 452,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -77,861 | 1,083 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,785 | 5,993 |
| 固定資産除却損 | － | 153 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 676 | -7,910 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,576 | -3,529 |
| 支払利息 | 16,392 | 16,351 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,072 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,070,652 | 1,718,436 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 169,772 | -1,199,455 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -877,308 | -76,198 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -164,452 | 9,496 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 8,993 | -32,035 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -15,718 | -115,654 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 443 | 430 |
| 小計 | 85,113 | 171,397 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,576 | 3,529 |
| 利息の支払額 | -16,096 | -16,324 |
| 法人税等の還付額 | － | 123,352 |
| 法人税等の支払額 | -264,035 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -192,441 | 281,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -464,656 | -308,774 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,610 | 9,155 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,502 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -8,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,552 | -557 |
| その他の支出 | -603 | － |
| その他の収入 | 759 | 190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -480,442 | -313,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -840,900 | -931,800 |
| リース債務の返済による支出 | -43,397 | -55,328 |
| 自己株式の取得による支出 | -144 | -47 |
| 配当金の支払額 | -56,368 | -446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 59,189 | 12,377 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -613,694 | -19,156 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,920,847 | 4,901,690 |