有価証券報告書-第122期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 531,380 | 165,960 |
減価償却費 | 407,774 | 426,838 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 17,800 | -11,865 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 15,800 | 5,886 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 19,604 | -11,782 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 71,000 | 466,000 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,599 | 8,054 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -8,785 | -1,356 |
負ののれん発生益 | -574,580 | - |
固定資産除却損 | 3,060 | 4,583 |
固定資産売却損益(△は益) | 44,785 | -34 |
減損損失 | 107,261 | - |
受取利息及び受取配当金 | -2,776 | -4,306 |
支払利息 | 32,580 | 30,841 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 2,368 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -321 |
売上債権の増減額(△は増加) | 19,586 | 892,380 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -309,848 | -80,428 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,298,610 | -1,962,711 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 85,059 | 53,744 |
為替差損益(△は益) | 2,313 | 41 |
その他 | -656,448 | -345,271 |
小計 | 2,105,776 | -361,379 |
利息及び配当金の受取額 | 2,776 | 4,306 |
利息の支払額 | -34,272 | -32,037 |
法人税等の還付額 | - | 358 |
法人税等の支払額 | -5,632 | -151,177 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,068,647 | -539,928 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -464,080 | -76,655 |
有形固定資産の売却による収入 | 6,227 | 370 |
無形固定資産の取得による支出 | -191,159 | -58,709 |
長期前払費用の取得による支出 | -38 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -427 | -616 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 3,592 |
その他の支出 | -228 | -3,758 |
その他の収入 | 553 | - |
事業譲受による支出 | -1,400,000 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,049,152 | -135,776 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,400,000 |
短期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | -200,000 |
長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 300,000 |
長期借入金の返済による支出 | -927,800 | -715,800 |
リース債務の返済による支出 | -103,661 | -147,892 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 148,280 | 151,000 |
自己株式の取得による支出 | -212 | -98 |
配当金の支払額 | -55,231 | -83,342 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 561,373 | 703,866 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,313 | -41 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 578,555 | 28,119 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,575,681 | 3,603,801 |