平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | -460,107 | 531,380 |
減価償却費 | 342,608 | 407,774 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -31,019 | 17,800 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 20,423 | 15,800 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 8,000 | 19,604 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -23,000 | 71,000 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,833 | 1,599 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -4,894 | -8,785 |
負ののれん発生益 | - | -574,580 |
固定資産除却損 | 299 | 3,060 |
固定資産売却損益(△は益) | -4,615 | 46,285 |
減損損失 | - | 107,261 |
受取利息及び受取配当金 | -2,777 | -2,776 |
支払利息 | 18,710 | 32,580 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 793,846 | 19,586 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 428,240 | -309,848 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -870,210 | 2,298,610 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -144,447 | 85,059 |
為替差損益(△は益) | - | 2,313 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -7,788 | 71,557 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 73,476 | -754,591 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 853 | 10,070 |
その他 | - | 15,015 |
小計 | 146,432 | 2,105,776 |
利息及び配当金の受取額 | 2,777 | 2,776 |
利息の支払額 | -19,534 | -34,272 |
法人税等の支払額 | -4,557 | -5,632 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 125,117 | 2,068,645 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -527,405 | -464,080 |
有形固定資産の売却による収入 | 9,700 | 6,227 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,800 | -191,159 |
固定資産の除却による支出 | -180 | - |
長期前払費用の取得による支出 | -1,879 | -38 |
投資有価証券の取得による支出 | -416 | -427 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | - |
貸付金の回収による収入 | 1,581 | - |
その他の支出 | -266 | -228 |
その他の収入 | - | 553 |
事業譲受による支出 | - | -1,400,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -520,665 | -2,049,152 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | - | 1,000,000 |
短期借入金の返済による支出 | - | -1,000,000 |
長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -832,800 | -927,800 |
リース債務の返済による支出 | -15,895 | -103,661 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 464,086 | 148,280 |
自己株式の取得による支出 | -382 | -212 |
配当金の支払額 | -27,707 | -55,231 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 87,301 | 561,373 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -2,313 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -308,246 | 578,555 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,997,126 | 3,575,681 |