有価証券報告書-第125期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 375,746 | 609,897 |
| 減価償却費 | 505,435 | 507,331 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,003 | -3,408 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,834 | 66,672 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 30,436 | 2,065 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 193,000 | -312,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -125,369 | 7,916 |
| 固定資産除却損 | 5,142 | 4,250 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,653 | -1,891 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,613 | -3,675 |
| 支払利息 | 27,828 | 23,928 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -299,429 | 181,131 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -585,348 | 280,027 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 68,908 | 587,648 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 80,164 | -167,793 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 51,469 | 108,346 |
| その他 | -254,128 | -68,752 |
| 小計 | 72,421 | 1,821,695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,613 | 3,675 |
| 利息の支払額 | -28,565 | -23,956 |
| 法人税等の支払額 | -122,915 | -91,885 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -76,447 | 1,709,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,045,607 | -201,651 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,653 | 2,195 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,180 | -52,927 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -11,826 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -4,000 |
| その他 | -58 | -1,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,064,193 | -269,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 830,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -474,916 | -358,992 |
| リース債務の返済による支出 | -146,565 | -133,271 |
| 自己株式の取得による支出 | -50 | -148 |
| 配当金の支払額 | -63,913 | -55,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 144,554 | -247,812 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,533 | 3,296 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -991,552 | 1,195,502 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,892,315 | 4,087,818 |