有価証券報告書-第124期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 184,386 | 375,746 |
| 減価償却費 | 418,452 | 505,435 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27,335 | -1,003 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,616 | 5,834 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -27,197 | 30,436 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 154,000 | 193,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 87,572 | -125,369 |
| 負ののれん発生益 | -56,685 | － |
| 固定資産除却損 | 7,579 | 5,142 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13,183 | -3,653 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,314 | -2,613 |
| 支払利息 | 29,069 | 27,828 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -173,399 | -299,429 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -424,707 | -585,348 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 538,829 | 68,908 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 630,621 | 80,164 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -148,755 | 51,469 |
| その他 | 66,307 | -254,128 |
| 小計 | 1,245,857 | 72,421 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,314 | 2,613 |
| 利息の支払額 | -30,151 | -28,565 |
| 法人税等の支払額 | -143,617 | -122,915 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,076,402 | -76,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -485,274 | -1,045,607 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,216 | 3,653 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,892 | -22,180 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -502 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,790 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 63,385 | － |
| その他 | 686 | -58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -431,590 | -1,064,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -1,200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 830,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -619,800 | -474,916 |
| リース債務の返済による支出 | -148,540 | -146,565 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 145,204 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | -50 |
| 自己株式の売却による収入 | 145 | － |
| 配当金の支払額 | -41,710 | -63,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -364,745 | 144,554 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 4,533 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 280,066 | -991,552 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,883,868 | 2,892,315 |