有価証券報告書-第126期(2022/04/01-2023/03/31)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 598,740 | 704,464 |
| 減価償却費 | 507,331 | 457,429 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,408 | -338 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 66,889 | 7,458 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,065 | -8,810 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -312,000 | 1,258,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,570 | 11,526 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,675 | -3,782 |
| 補助金収入 | -53,617 | -240,807 |
| 支払利息 | 23,928 | 20,621 |
| 固定資産除却損 | 4,250 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,708 | -789 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 177,497 | 609,348 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 280,027 | -1,947,963 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 589,289 | 905,029 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -167,793 | 76,182 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 115,162 | -422,969 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -76,412 |
| その他 | 39,060 | 472,875 |
| 小計 | 1,856,469 | 1,821,061 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,675 | 3,782 |
| 利息の支払額 | -23,956 | -20,784 |
| 補助金の受取額 | 53,617 | 841,448 |
| 法人税等の支払額 | -86,384 | -145,149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,803,420 | 2,500,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -201,651 | -1,059,286 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,012 | 847 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,927 | -3,714 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -11,826 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,000 | － |
| その他 | -1,299 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -269,692 | -1,062,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -358,992 | -1,782,992 |
| リース債務の返済による支出 | -133,271 | -112,831 |
| 自己株式の取得による支出 | -148 | -70 |
| 配当金の支払額 | -55,401 | -68,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -247,812 | -1,263,944 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,296 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,289,211 | 174,266 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,087,818 | 4,262,084 |