ジャパンエンジンコーポレーション（6016）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 704,464 | 3,366,865 |
| 減価償却費 | 457,429 | 550,630 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -338 | -1,395 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,458 | 43,190 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -8,810 | 53,717 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,258,000 | -904,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,526 | 25,980 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,782 | -4,271 |
| 補助金収入 | -240,807 | -1,909,987 |
| 支払利息 | 20,621 | 16,385 |
| 固定資産除却損 | 0 | 2,101 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -789 | -1,807 |
| 固定資産圧縮損 | － | 580,279 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 609,348 | -2,170,097 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,947,963 | -2,378,932 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 905,029 | 2,171,905 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 76,182 | 372,907 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -422,969 | -12,832 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -76,412 | － |
| その他 | 472,875 | -424,795 |
| 小計 | 1,821,061 | -624,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,782 | 4,271 |
| 利息の支払額 | -20,784 | -16,167 |
| 補助金の受取額 | 841,448 | 1,385,692 |
| 法人税等の支払額 | -145,149 | -358,513 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,500,358 | 391,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,059,286 | -684,526 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 847 | 3,357 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,714 | -85,222 |
| その他 | 5 | 4,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,062,147 | -761,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,782,992 | -363,022 |
| リース債務の返済による支出 | -112,831 | -83,293 |
| 自己株式の取得による支出 | -70 | -1,919 |
| 配当金の支払額 | -68,050 | -162,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,263,944 | 389,467 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 174,266 | 18,680 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,262,084 | 4,280,765 |
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