ジャパンエンジンコーポレーション（6016）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,366,865 | 5,458,370 |
| 減価償却費 | 550,630 | 651,260 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,190 | 17,363 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25,980 | 17,243 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,395 | -2,299 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 53,717 | 38,572 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -904,000 | -664,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,271 | -5,897 |
| 補助金収入 | -1,909,987 | -439,987 |
| 支払利息 | 16,385 | 23,413 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -42,448 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,807 | 8,679 |
| 固定資産除却損 | 2,101 | 1,198 |
| 固定資産圧縮損 | 580,279 | 108,685 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,170,097 | -483,684 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,378,932 | 596,153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,171,905 | -1,295,771 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 372,907 | 1,101,340 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,832 | 548,259 |
| その他 | -424,795 | 220,675 |
| 小計 | -624,157 | 5,857,126 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,271 | 5,897 |
| 利息の支払額 | -16,167 | -23,915 |
| 補助金の受取額 | 1,385,692 | 1,455,282 |
| 法人税等の支払額 | -358,513 | -543,489 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 391,126 | 6,750,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -266,375 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -684,526 | -4,340,487 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,357 | 920 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85,222 | -78,138 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -18,195 |
| その他 | 4,477 | -548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -761,912 | -4,702,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -363,022 | -387,994 |
| リース債務の返済による支出 | -83,293 | -82,256 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,919 | -766 |
| 配当金の支払額 | -162,298 | -446,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 389,467 | 1,082,878 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,680 | 3,130,954 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,280,765 | 7,411,720 |
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