ジャパンエンジンコーポレーション（6016）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,458,370 | 6,419,720 |
| 減価償却費 | 651,260 | 983,533 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,363 | 12,823 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,243 | 27,046 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,299 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 38,572 | 64,157 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -664,000 | -79,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,897 | -14,614 |
| 補助金収入 | -439,987 | -2,728,282 |
| 支払利息 | 23,413 | 39,740 |
| 資産除去債務戻入益 | -42,448 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 8,679 | 10,079 |
| 固定資産除却損 | 1,198 | 16,657 |
| 固定資産圧縮損 | 108,685 | 675,580 |
| リース解約損 | － | 1,629 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -483,684 | -1,146,577 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 596,153 | 474,488 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,295,771 | -2,413,510 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,101,340 | 341,772 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 548,259 | -359,775 |
| その他 | 220,675 | 228,992 |
| 小計 | 5,857,126 | 2,554,462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,897 | 14,614 |
| 利息の支払額 | -23,915 | -39,696 |
| 補助金の受取額 | 1,455,282 | 1,754,973 |
| 法人税等の支払額 | -543,489 | -1,732,838 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,750,901 | 2,551,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -266,375 | -215,350 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,340,487 | -2,802,379 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 920 | 2,133 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78,138 | -46,460 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -18,195 | -33,000 |
| その他 | -548 | -18,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,702,825 | -3,113,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -387,994 | -922,892 |
| リース債務の返済による支出 | -82,256 | -146,994 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 289,740 |
| 自己株式の取得による支出 | -766 | -1,133 |
| 配当金の支払額 | -446,104 | -635,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,082,878 | -1,416,374 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,130,954 | -1,978,028 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,411,720 | 5,433,692 |
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