四半期報告書-第122期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 356,448 | 105,074 |
| 減価償却費 | 185,855 | 210,587 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 303,544 | 8,912 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,877 | -3,227 |
| 支払利息 | 16,126 | 15,738 |
| 負ののれん発生益 | -574,580 | － |
| 固定資産除却損 | 1,293 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 38,385 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 700,937 | -290,724 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -447,708 | 704,111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 353,519 | -1,290,463 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 41,181 | 70,814 |
| その他 | -625,441 | -132,555 |
| 小計 | 347,685 | -601,731 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,877 | 3,227 |
| 利息の支払額 | -16,472 | -16,222 |
| 法人税等の支払額 | -4,576 | -55,429 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 328,514 | -670,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -195,254 | -25,701 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,904 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85,725 | -51,241 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,635 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -247 | -336 |
| 事業譲受による支出 | -1,400,000 | － |
| その他 | -3,291 | -158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,682,249 | -77,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -514,900 | -413,900 |
| リース債務の返済による支出 | -40,993 | -75,913 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 151,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | -23 |
| 配当金の支払額 | -55,128 | -83,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,888,949 | 577,976 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 535,214 | -169,617 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,575,681 | 3,406,074 |