四半期報告書-第121期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -178,648 | 356,448 |
| 減価償却費 | 160,086 | 185,855 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -25,142 | 303,544 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,884 | -1,877 |
| 支払利息 | 8,184 | 16,126 |
| 負ののれん発生益 | － | -574,580 |
| 固定資産除却損 | 119 | 1,293 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,768 | 38,385 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 888,619 | 700,937 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -346,163 | -447,708 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 152,394 | 353,519 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -149,091 | 41,181 |
| その他 | 64,110 | -625,441 |
| 小計 | 567,816 | 347,685 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,884 | 1,877 |
| 利息の支払額 | -8,662 | -16,472 |
| 法人税等の支払額 | -4,420 | -4,576 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 556,617 | 328,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -112,922 | -195,254 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,853 | 4,904 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,800 | -85,725 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -2,635 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -238 | -247 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,581 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -1,400,000 |
| その他 | -266 | -3,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103,792 | -1,682,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -444,400 | -514,900 |
| リース債務の返済による支出 | -29,666 | -40,993 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 95,171 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -48 | -27 |
| 配当金の支払額 | -27,471 | -55,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 93,586 | 1,888,949 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 546,410 | 535,214 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,851,783 | 3,532,341 |