ジャパンエンジンコーポレーション（6016）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月10日 15:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第120期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -218,280 | -178,648 |
| 減価償却費 | 185,988 | 160,086 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -186,788 | -25,142 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,035 | -1,884 |
| 支払利息 | 6,257 | 8,184 |
| 固定資産除却損 | 188 | 119 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -216 | -4,768 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -879 | 888,619 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,042,504 | -346,163 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,059,956 | 152,394 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 147,600 | -149,091 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -448 | 18,558 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 64,321 | 45,125 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 417 | 426 |
| 小計 | -21,327 | 567,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,035 | 1,884 |
| 利息の支払額 | -6,343 | -8,662 |
| 法人税等の支払額 | -4,390 | -4,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -30,026 | 556,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,921 | -112,922 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 300 | 9,853 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -490 | -238 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 800 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,581 |
| その他の支出 | － | -266 |
| その他の収入 | 49,863 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,551 | -103,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -431,500 | -444,400 |
| リース債務の返済による支出 | -21,605 | -29,666 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 95,171 |
| 自己株式の取得による支出 | -56 | -48 |
| 配当金の支払額 | -277 | -27,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 546,560 | 93,586 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 531,085 | 546,410 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,305,372 | 3,851,783 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
