ジャパンエンジンコーポレーション（6016）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月16日 10:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第119期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -978,734 | -218,280 |
| 減価償却費 | 218,025 | 185,988 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 40,038 | -186,788 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,422 | -2,035 |
| 支払利息 | 7,145 | 6,257 |
| 固定資産除却損 | 736 | 188 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,953 | -216 |
| 工場閉鎖損失 | 104,383 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -594,067 | -879 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -141,024 | 1,042,504 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,158,943 | -1,059,956 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,007 | 147,600 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,582 | -448 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 84,967 | 64,321 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 408 | 417 |
| 小計 | -69,963 | -21,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,422 | 2,035 |
| 利息の支払額 | -7,903 | -6,343 |
| 法人税等の支払額 | -4,674 | -4,390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -80,118 | -30,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -174,200 | -35,921 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,777 | 300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,668 | － |
| 固定資産の除却による支出 | -157 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -510 | -490 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 800 |
| その他の支出 | -10,000 | － |
| その他の収入 | 202 | 49,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -181,556 | 14,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -537,200 | -431,500 |
| リース債務の返済による支出 | -12,578 | -21,605 |
| 自己株式の取得による支出 | -58 | -56 |
| 配当金の支払額 | -398 | -277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,235 | 546,560 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -311,910 | 531,085 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,442,000 | 3,973,085 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
