四半期報告書-第118期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -369,429 | -978,734 |
| 減価償却額 | 243,113 | 218,025 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 182,615 | 40,038 |
| 受取利息及び配当金 | -2,253 | -2,422 |
| 支払利息 | 8,155 | 7,145 |
| 固定資産除却損 | － | 736 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,850 | -1,953 |
| 工場閉鎖損失 | － | 104,383 |
| 売上債権の増減額 | 1,045,939 | -594,067 |
| たな卸資産の増減額 | -277,762 | -141,024 |
| 仕入債務の増減額 | -375,060 | 1,158,943 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 58,830 | 28,007 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,210 | 5,582 |
| その他の流動負債の増減額 | -97,962 | 84,967 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 399 | 408 |
| 小計 | 408,523 | -69,963 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,253 | 2,422 |
| 利息の支払額 | -8,100 | -7,903 |
| 法人税等の支払額 | － | -4,674 |
| 法人税等の還付額 | 123,535 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 526,212 | -80,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -263,949 | -174,200 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,008 | 7,777 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,502 | -4,668 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -157 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -377 | -510 |
| その他の支出 | -4,000 | -10,000 |
| その他の収入 | 190 | 202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -269,630 | -181,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -465,600 | -537,200 |
| リース債務の返済による支出 | -25,758 | -12,578 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -58 |
| 配当金の支払額 | -422 | -398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 508,206 | -50,235 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 764,788 | -311,910 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,901,690 | 4,589,780 |