四半期報告書-第117期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -178,606 | -369,429 |
| 減価償却費 | 190,903 | 243,113 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 27,866 | 182,615 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,790 | -2,253 |
| 支払利息 | 8,085 | 8,155 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,940 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 163 | -3,850 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,413,273 | 1,045,939 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -665,654 | -277,762 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -490,603 | -375,060 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -138,072 | 58,830 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,647 | -4,210 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -84,484 | -97,962 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 391 | 399 |
| 小計 | 92,059 | 408,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,790 | 2,253 |
| 利息の支払額 | -8,015 | -8,100 |
| 法人税等の支払額 | -135,701 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 123,535 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -49,867 | 526,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,296 | -263,949 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 544 | 4,008 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,502 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -372 | -377 |
| その他の支出 | -603 | -4,000 |
| その他の収入 | 759 | 190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,969 | -269,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -450,300 | -465,600 |
| リース債務の返済による支出 | -20,246 | -25,758 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | -12 |
| 配当金の支払額 | -56,234 | -422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 473,196 | 508,206 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 401,359 | 764,788 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,534,541 | 5,935,901 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,935,901 | 5,685,635 |