キャッシュ・フローの状況
2023年11月9日 15:24
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 7億631万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億9839万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億7828万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 個別 | 通期 | 2,399 | -298 | -162 | 2,101 | -94 | 4,473 |
| 2009年 3月期 個別 | 通期 | -508 | -365 | -772 | -873 | -271 | 2,828 |
| 2010年 3月期 個別 | 3Q | 1,923 | -59 | -516 | 1,864 | -59 | 4,176 | 通期 | 2,328 | -71 | -572 | 2,257 | -73 | 4,513 |
| 2011年 3月期 個別 | 2Q | 410 | -60 | -78 | 350 | -73 | 4,786 | 3Q | 425 | -91 | -298 | 334 | -106 | 4,549 | 通期 | 24 | -109 | -306 | -84 | -115 | 4,122 |
| 2012年 3月期 個別 | 2Q | 1,747 | -23 | 21 | 1,724 | -44 | 5,867 | 通期 | 1,905 | -101 | -392 | 1,804 | -122 | 5,535 |
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | -50 | -22 | 473 | -72 | -22 | 5,936 | 通期 | -192 | -480 | 59 | -673 | -465 | 4,921 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 526 | -270 | 508 | 257 | -269 | 5,686 | 通期 | 282 | -313 | 12 | -32 | -314 | 4,902 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | -80 | -182 | -50 | -262 | -179 | 4,590 | 通期 | -818 | -77 | -564 | -895 | -210 | 3,442 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | -30 | 15 | 547 | -15 | -36 | 3,973 | 通期 | -658 | 393 | 128 | -265 | -67 | 3,305 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 557 | -104 | 94 | 453 | -115 | 3,852 | 通期 | 125 | -521 | 87 | -396 | -529 | 2,997 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 329 | -1,682 | 1,889 | -1,354 | -281 | 3,532 | 通期 | 2,069 | -2,049 | 561 | 19 | -655 | 3,576 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | -670 | -77 | 578 | -748 | -77 | 3,406 | 通期 | -540 | -136 | 704 | -676 | -135 | 3,604 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 923 | -174 | -455 | 749 | -238 | 3,896 | 通期 | 1,076 | -432 | -365 | 645 | -969 | 3,884 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -97 | -723 | 207 | -820 | -726 | 3,271 | 通期 | -76 | -1,064 | 145 | -1,141 | -503 | 2,892 |
| 2022年 3月期 連/個 | 2Q | 746 | -102 | -308 | 644 | -88 | 3,232 | 2Q | 748 | -102 | -308 | 646 | -88 | 3,141 | 通期 | 1,710 | -270 | -248 | 1,440 | -173 | 4,088 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 257 | -122 | -231 | 135 | -122 | 3,992 | 通期 | 2,500 | -1,062 | -1,264 | 1,438 | -1,063 | 4,262 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 398 | -678 | 706 | -280 | -680 | 4,689 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（個）
- 23億9886万
- 2009年3月（個） マイ転
- -5億783万
- 2010年3月（個） プラ転
- 23億2792万
- 2011年3月（個） -98.95%
- 2441万
- 2012年3月（個） 大幅増
- 19億516万
- 2013年3月（個） マイ転
- -1億9244万
- 2014年3月（個） プラ転
- 2億8195万
- 2015年3月（個） マイ転
- -8億1791万
- 2016年3月（個）
- -6億5791万
- 2017年3月（個） プラ転
- 1億2511万
- 2018年3月（個） 大幅増
- 20億6864万
- 2019年3月（個） マイ転
- -5億3992万
- 2020年3月（連） プラ転
- 10億7640万
- 2021年3月（連） マイ転
- -7644万
- 2022年3月（連） プラ転
- 17億952万
- 2023年3月（個） +46.26%
- 25億35万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（個）資金投入
- -2億9781万
- 2009年3月（個）投入+22.51%
- -3億6486万
- 2010年3月（個）投入-80.59%
- -7083万
- 2011年3月（個）投入+53.6%
- -1億880万
- 2012年3月（個）投入-6.84%
- -1億136万
- 2013年3月（個）投入+373.98%
- -4億8044万
- 2014年3月（個）投入-34.75%
- -3億1348万
- 2015年3月（個）投入-75.35%
- -7728万
- 2016年3月（個）資金回収
- 3億9304万
- 2017年3月（個）資金投入
- -5億2066万
- 2018年3月（個）投入+293.56%
- -20億4915万
- 2019年3月（個）投入-93.37%
- -1億3577万
- 2020年3月（連）投入+217.87%
- -4億3159万
- 2021年3月（連）投入+146.57%
- -10億6419万
- 2022年3月（連）投入-74.67%
- -2億6950万
- 2023年3月（個）投入+294.1%
- -10億6214万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（個）返済還元
- -1億6234万
- 2009年3月（個）返済還元
- -7億7204万
- 2010年3月（個）返済還元
- -5億7233万
- 2011年3月（個）返済還元
- -3億622万
- 2012年3月（個）返済還元
- -3億9162万
- 2013年3月（個）資金調達
- 5918万
- 2014年3月（個）資金調達
- 1237万
- 2015年3月（個）返済還元
- -5億6449万
- 2016年3月（個）資金調達
- 1億2824万
- 2017年3月（個）資金調達
- 8730万
- 2018年3月（個）資金調達
- 5億6137万
- 2019年3月（個）資金調達
- 7億386万
- 2020年3月（連）返済還元
- -3億6474万
- 2021年3月（連）資金調達
- 1億4455万
- 2022年3月（連）返済還元
- -2億4781万
- 2023年3月（個）返済還元
- -12億6394万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（個）
- 21億104万
- 2009年3月（個） マイ転
- -8億7270万
- 2010年3月（個） プラ転
- 22億5708万
- 2011年3月（個） マイ転
- -8439万
- 2012年3月（個） プラ転
- 18億380万
- 2013年3月（個） マイ転
- -6億7288万
- 2014年3月（個）
- -3153万
- 2015年3月（個） 大幅減
- -8億9519万
- 2016年3月（個）
- -2億6486万
- 2017年3月（個） -49.34%
- -3億9554万
- 2018年3月（個） プラ転
- 1949万
- 2019年3月（個） マイ転
- -6億7570万
- 2020年3月（連） プラ転
- 6億4481万
- 2021年3月（連） マイ転
- -11億4064万
- 2022年3月（連） プラ転
- 14億4001万
- 2023年3月（個） -0.13%
- 14億3821万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（個）
- -9364万
- 2009年3月（個）増加+189.47%
- -2億7108万
- 2010年3月（個）減少-72.95%
- -7332万
- 2011年3月（個）増加+57.2%
- -1億1526万
- 2012年3月（個）増加+6.06%
- -1億2224万
- 2013年3月（個）増加+280.11%
- -4億6465万
- 2014年3月（個）減少-32.36%
- -3億1427万
- 2015年3月（個）減少-33.21%
- -2億991万
- 2016年3月（個）減少-67.91%
- -6735万
- 2017年3月（個）増加+685.7%
- -5億2920万
- 2018年3月（個）増加+23.82%
- -6億5523万
- 2019年3月（個）減少-79.34%
- -1億3536万
- 2020年3月（連）増加+616.14%
- -9億6939万
- 2021年3月（連）減少-48.16%
- -5億254万
- 2022年3月（連）減少-65.62%
- -1億7278万
- 2023年3月（個）増加+515.23%
- -10億6300万
現金等#8
- 2008年3月（個）
- 44億7297万
- 2009年3月（個） -36.77%
- 28億2822万
- 2010年3月（個） +59.57%
- 45億1298万
- 2011年3月（個） -8.66%
- 41億2236万
- 2012年3月（個） +34.26%
- 55億3454万
- 2013年3月（個） -11.09%
- 49億2084万
- 2014年3月（個） -0.39%
- 49億169万
- 2015年3月（個） -29.78%
- 34億4200万
- 2016年3月（個） -3.97%
- 33億537万
- 2017年3月（個） -9.33%
- 29億9712万
- 2018年3月（個） +19.3%
- 35億7568万
- 2019年3月（個） +0.79%
- 36億380万
- 2020年3月（連） +7.77%
- 38億8386万
- 2021年3月（連） -25.53%
- 28億9231万
- 2022年3月（連） +41.33%
- 40億8781万
- 2023年3月（個） +4.26%
- 42億6208万
営業CFマージン
- 2008年3月（個）
- 12.21%
- 2009年3月（個）
- -2.44%
- 2010年3月（個）
- 12.41%
- 2011年3月（個）
- 0.18%
- 2012年3月（個）
- 13.62%
- 2013年3月（個）
- -1.84%
- 2014年3月（個）
- 3.28%
- 2015年3月（個）
- -6.91%
- 2016年3月（個）
- -5.91%
- 2017年3月（個）
- 1.43%
- 2018年3月（個）
- 16.37%
- 2019年3月（個）
- -4.69%
- 2020年3月（連）
- 10.6%
- 2021年3月（連）
- -0.65%
- 2022年3月（連）
- 12.99%
- 2023年3月（個）
- 16.4%