ジャパンエンジンコーポレーション（6016）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 423,715 | 459,523 |
| 減価償却費 | 560,843 | 480,578 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28,745 | 430 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,629 | -12,812 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -27,000 | 30,000 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 90,000 | 100,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,916 | 3,166 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,210 | -10,968 |
| 固定資産除却損 | 11,884 | 1,745 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,605 | 2,405 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,399 | -2,402 |
| 支払利息 | 19,396 | 17,240 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 538,882 | -347,929 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -342,661 | 1,041,405 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -943,398 | 211,489 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -84,569 | 140,280 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,811 | -1,631 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -10,473 | -48,525 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 10,624 | 142 |
| 小計 | 281,293 | 2,064,137 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,399 | 2,402 |
| 利息の支払額 | -20,221 | -18,008 |
| 法人税等の支払額 | -239,057 | -143,362 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,414 | 1,905,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -115,260 | -122,242 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,548 | 1,380 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -512 | -565 |
| 固定資産の除却による支出 | -4,139 | -427 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -9,000 | － |
| その他の支出 | － | -7,030 |
| その他の収入 | 557 | 27,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108,807 | -101,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -691,000 | -771,600 |
| リース債務の返済による支出 | -31,454 | -36,101 |
| 自己株式の取得による支出 | -230 | -62 |
| 配当金の支払額 | -83,536 | -83,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -306,221 | -391,629 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -390,614 | 1,412,175 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,512,980 | 4,122,366 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,122,366 | 5,534,541 |
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