支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
(相手先別内訳)

相手先	金額(千円)
東亜工機㈱	275,014
㈱カナックス	216,529
三菱重工マリンマシナリ㈱	154,564
佐世保重工業㈱	150,206
中西商事㈱	125,549
その他(三兼商事㈱他)	2,238,158
合計	3,160,023

(期日別内訳)

期日	金額(千円)
平成30年4月満期	890,669
平成30年5月満期	775,725
平成30年6月満期	420,986
平成30年7月満期	1,008,398
平成30年8月満期	52,167
平成30年9月以降満期	12,075
合計	3,160,023

2018/08/08 15:13

#2 期末日満期手形の会計処理

なお、期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形及び電子記録債権が、期末残高に含まれております。

	前事業年度(平成29年3月31日)	当事業年度(平成30年3月31日)
電子記録債権	―	49,500
支払手形	―	210,243

2018/08/08 15:13

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である受取手形、電子記録債権及び売掛金は顧客の信用リスクに晒されております。また、投資有価証券及び関係会社株式は、主に取引先企業との営業取引又は資本関係等に関連する株式であり、市場リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。一部外貨建の買掛金については、為替変動リスクに晒されております。借入金は主に設備投資、運転資金及び事業譲受資金の調達を目的にしたものであり、一部の長期借入金は変動金利であるため、金利変動リスクに晒されております。
リース債務は、主に設備投資に必要な資金調達を目的としたものであります。

2018/08/08 15:13

#4 関係会社に関する資産・負債の注記

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。

	前事業年度(平成29年3月31日)	当事業年度(平成30年3月31日)
(流動負債)
支払手形	578,676千円	-千円
買掛金	102,665	36,611

2018/08/08 15:13