受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

受取手形
(相手先別内訳)

相手先	金額(千円)
㈱赤阪鐵工所	123,160
広菱産業㈱	117,622
三井物産㈱	44,500
三和商事㈱	32,304
三伸工業㈱	19,061
その他(㈱パネル他)	47,823
合計	384,473

(期日別内訳)

期日	金額(千円)
平成30年4月満期	48,752
平成30年5月満期	115,786
平成30年6月満期	6,424
平成30年7月満期	173,684
平成30年8月満期	15,999
平成30年9月以降満期	23,826
合計	384,473

2018/08/08 15:13

#2 期末日満期手形の会計処理

なお、期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形及び電子記録債権が、期末残高に含まれております。

	前事業年度(平成29年3月31日)	当事業年度(平成30年3月31日)
受取手形	―千円	30,113千円
電子記録債権	―	49,500

2018/08/08 15:13

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形、電子記録債権及び売掛金は顧客の信用リスクに晒されております。また、投資有価証券及び関係会社株式は、主に取引先企業との営業取引又は資本関係等に関連する株式であり、市場リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。一部外貨建の買掛金については、為替変動リスクに晒されております。借入金は主に設備投資、運転資金及び事業譲受資金の調達を目的にしたものであり、一部の長期借入金は変動金利であるため、金利変動リスクに晒されております。

2018/08/08 15:13