小島鐵工所（6112）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年12月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -89,113 | -133,633 |
| 減価償却費 | 24,336 | 21,686 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,300 | 22,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -23 |
| 支払利息 | 4,602 | 3,637 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -377,672 | -90,824 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 482,796 | 203,190 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 222,655 | -25,297 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -288,987 | -15,708 |
| その他 | -87,223 | -18,220 |
| 小計 | -87,314 | -32,292 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 23 |
| 利息の支払額 | -4,602 | -3,637 |
| 法人税等の支払額 | -143,113 | -13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -235,021 | -35,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,336 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -66 | -67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,402 | -67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 441,129 | 139,509 |
| 配当金の支払額 | -1,030 | -243 |
| リース債務の返済による支出 | － | -3,943 |
| その他 | -2,760 | -112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 437,338 | 135,208 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 193,914 | 99,222 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 246,371 | 440,285 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 440,285 | 384,496 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
