キャッシュ・フローの状況
2020年7月14日 9:55
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -406万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3622万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億8870万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 11月期 個別 | 1Q | -36 | 0 | 135 | -36 | - | 384 | 2Q | -48 | -6 | 420 | -54 | -5 | 651 | 3Q | -145 | -8 | 405 | -153 | -6 | 535 | 通期 | 137 | -32 | -1 | 104 | -2 | 388 |
| 2012年 11月期 個別 | 2Q | -31 | 28 | 356 | -4 | -2 | 740 | 通期 | 432 | 23 | 24 | 455 | -4 | 868 |
| 2013年 11月期 個別 | 2Q | -401 | -11 | 718 | -412 | -3 | 1,236 | 通期 | -304 | -23 | 384 | -327 | -11 | 934 |
| 2014年 11月期 個別 | 2Q | -23 | -5 | 269 | -28 | -5 | 1,176 | 通期 | -27 | -11 | 255 | -38 | -10 | 1,152 |
| 2015年 11月期 個別 | 2Q | -123 | -23 | -6 | -146 | -5 | 1,001 | 通期 | 249 | 278 | -16 | 527 | -49 | 1,663 |
| 2016年 11月期 個別 | 2Q | -588 | -65 | -34 | -653 | -47 | 976 | 通期 | -529 | -129 | -43 | -659 | -93 | 961 |
| 2017年 11月期 個別 | 2Q | 356 | -82 | -9 | 274 | -72 | 1,226 | 通期 | 408 | -100 | -18 | 308 | -66 | 1,251 |
| 2018年 11月期 個別 | 2Q | 171 | -16 | -6 | 155 | -4 | 1,399 | 通期 | 554 | -81 | -19 | 473 | -4 | 1,705 |
| 2019年 11月期 個別 | 2Q | -444 | -21 | -34 | -465 | -4 | 1,201 | 通期 | -497 | -47 | -43 | -544 | -7 | 1,110 |
| 2020年 11月期 個別 | 2Q | -189 | -36 | -4 | -225 | -3 | 879 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2011年11月（個）
- 1億411万
- 2012年11月（個） +337.21%
- 4億5521万
- 2013年11月（個） マイ転
- -3億2694万
- 2014年11月（個）
- -3787万
- 2015年11月（個） プラ転
- 5億2660万
- 2016年11月（個） マイ転
- -6億5866万
- 2017年11月（個） プラ転
- 3億839万
- 2018年11月（個） +53.44%
- 4億7318万
- 2019年11月（個） マイ転
- -5億4429万
設備投資#5*
- 2011年11月（個）
- -220万
- 2012年11月（個）増加+61.52%
- -355万
- 2013年11月（個）増加+222.05%
- -1144万
- 2014年11月（個）減少-13.77%
- -987万
- 2015年11月（個）増加+400.09%
- -4936万
- 2016年11月（個）増加+88.94%
- -9327万
- 2017年11月（個）減少-29.69%
- -6558万
- 2018年11月（個）減少-94.3%
- -373万
- 2019年11月（個）増加+95.1%
- -728万
営業CFマージン
- 2011年11月（個）
- 11.32%
- 2012年11月（個）
- 33.76%
- 2013年11月（個）
- -15.1%
- 2014年11月（個）
- -1.89%
- 2015年11月（個）
- 12.24%
- 2016年11月（個）
- -34.35%
- 2017年11月（個）
- 23.82%
- 2018年11月（個）
- 24.79%
- 2019年11月（個）
- -22.11%