小島鐵工所（6112）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 53,349 | -73,168 |
| 減価償却費 | 31,145 | 23,869 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,370 | -4,304 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,733 | -654 |
| 支払利息 | 11,443 | 11,548 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -97,944 | 45,470 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,839 | -43,375 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -151,792 | -279,169 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -253,538 | -136,674 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 63,973 | 10,688 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21,663 | -25,505 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -109,167 | 259,310 |
| その他 | 42,083 | 34,699 |
| 小計 | -421,633 | -177,266 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,473 | 567 |
| 利息の支払額 | -11,626 | -7,679 |
| 法人税等の支払額 | -12,189 | -4,325 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -443,975 | -188,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 198 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,407 | -2,530 |
| 定期預金の預入による支出 | -188,359 | -257,195 |
| 定期預金の払戻による収入 | 172,183 | 223,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,582 | -36,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -24,648 | -47 |
| リース債務の返済による支出 | -8,825 | -4,012 |
| その他 | -156 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,630 | -4,060 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,577 | -1,797 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -504,767 | -230,784 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,200,674 | 879,395 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
