小島鐵工所（6112）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -75,829 | 53,349 |
| 減価償却費 | 36,592 | 31,145 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,078 | 3,370 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -1,733 |
| 支払利息 | 11,443 | 11,443 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 105,503 | -97,944 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -41,129 | 8,839 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -199,242 | -151,792 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 309,045 | -253,538 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 9,699 | 63,973 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -41,517 | -21,663 |
| その他 | 71,787 | -67,083 |
| 小計 | 183,242 | -421,633 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 1,473 |
| 利息の支払額 | -11,556 | -11,626 |
| 法人税等の支払額 | -951 | -12,189 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 170,765 | -443,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,037 | -4,407 |
| 定期預金の預入による支出 | -131,023 | -188,359 |
| 定期預金の払戻による収入 | 119,015 | 172,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,045 | -20,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -3 | -24,648 |
| リース債務の返済による支出 | -6,225 | -8,825 |
| その他 | -113 | -156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,342 | -33,630 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -814 | -6,577 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 147,562 | -504,767 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,705,442 | 1,200,674 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
