小島鐵工所（6112）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年5月31日 | 自 2017年12月1日 至 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -80,953 | -75,829 |
| 減価償却費 | 44,416 | 36,592 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49,700 | 62,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,752 | -3,078 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,824 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -31 |
| 支払利息 | 11,584 | 11,443 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 48,060 | 105,503 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,935 | -41,129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 86,874 | -199,242 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 301,400 | 309,045 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,261 | -41,517 |
| その他 | -27,073 | 19,286 |
| 小計 | 368,220 | 183,242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 31 |
| 利息の支払額 | -11,471 | -11,556 |
| 法人税等の支払額 | -499 | -951 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 356,265 | 170,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,934 | -4,037 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,100 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -95,015 | -131,023 |
| 定期預金の解約による収入 | 77,004 | 119,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,845 | -16,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -24 | -3 |
| リース債務の返済による支出 | -9,201 | -6,225 |
| その他 | -32 | -113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,257 | -6,342 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | -814 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 265,147 | 147,562 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,250,959 | 1,398,522 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
