小島鐵工所（6112）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年12月1日 至 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -40,843 | -80,953 |
| 減価償却費 | 33,147 | 44,416 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47,900 | 49,700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,698 | -8,752 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -439 | -7,824 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100 | -15 |
| 支払利息 | 11,506 | 11,584 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -246,659 | 48,060 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,778 | -34,935 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -86,971 | 86,874 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -133,563 | 301,400 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -36,463 | -14,261 |
| その他 | -85,841 | -27,073 |
| 小計 | -562,408 | 368,220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 15 |
| 利息の支払額 | -11,549 | -11,471 |
| 法人税等の支払額 | -14,388 | -499 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -588,244 | 356,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 512 | 8,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,309 | -71,934 |
| 定期預金の預入による支出 | -54,124 | -95,015 |
| 定期預金の解約による収入 | 36,000 | 77,004 |
| 敷金の差入による支出 | -78 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,999 | -81,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -24,413 | -24 |
| リース債務の返済による支出 | -9,201 | -9,201 |
| その他 | -69 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,684 | -9,257 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -141 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -687,069 | 265,147 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 975,890 | 1,226,111 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
