小島鐵工所（6112）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年12月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -122,826 | -40,843 |
| 減価償却費 | 27,577 | 33,147 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46,400 | 47,900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,120 | 1,698 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -439 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -100 |
| 支払利息 | 11,584 | 11,506 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,499 | -246,659 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -295 | -25,778 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,902 | -86,971 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 74,127 | -133,563 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -46,506 | -36,463 |
| その他 | -63,203 | -85,841 |
| 小計 | -110,685 | -562,408 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 102 |
| 利息の支払額 | -11,622 | -11,549 |
| 法人税等の支払額 | -495 | -14,388 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -122,784 | -588,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 512 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,154 | -47,309 |
| 定期預金の預入による支出 | -17,820 | -54,124 |
| 定期預金の解約による収入 | 100 | 36,000 |
| 敷金の差入による支出 | － | -78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,874 | -64,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | － | -24,413 |
| リース債務の返済による支出 | -5,784 | -9,201 |
| その他 | -25 | -69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,809 | -33,684 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 329 | -141 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -151,139 | -687,069 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,000,877 | 975,890 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
