小島鐵工所（6112）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月1日 至 2014年5月31日 | 自 2014年12月1日 至 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -240,176 | -122,826 |
| 減価償却費 | 31,510 | 27,577 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,000 | 46,400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,967 | -1,120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -18 |
| 支払利息 | 11,382 | 11,584 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 120,181 | -30,499 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,296 | -295 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -71,325 | -5,902 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 106,698 | 74,127 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,467 | -46,506 |
| その他 | 4,689 | -63,203 |
| 小計 | -8,885 | -110,685 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 18 |
| 利息の支払額 | -12,598 | -11,622 |
| 法人税等の支払額 | -1,411 | -495 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22,845 | -122,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,542 | -5,154 |
| 定期預金の預入による支出 | -120 | -17,820 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,662 | -22,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 277,389 | － |
| リース債務の返済による支出 | -8,372 | -5,784 |
| その他 | -122 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 268,893 | -5,809 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 563 | 329 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 241,948 | -151,139 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,176,024 | 1,000,877 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
