小島鐵工所（6112）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月1日 至 2013年5月31日 | 自 2013年12月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -64,618 | -240,176 |
| 減価償却費 | 31,923 | 31,510 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,500 | 41,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,826 | 2,967 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,150 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -49 |
| 支払利息 | 11,155 | 11,382 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -516,306 | 106,698 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,224 | 120,181 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,991 | -3,296 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 140,497 | -71,325 |
| その他 | 8,167 | -7,778 |
| 小計 | -386,461 | -8,885 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 49 |
| 利息の支払額 | -13,341 | -12,598 |
| 法人税等の支払額 | -926 | -1,411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -400,690 | -22,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,351 | -4,542 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -120 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,130 | － |
| その他 | -39 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,260 | -4,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 727,200 | 277,389 |
| 配当金の支払額 | -1,108 | － |
| リース債務の返済による支出 | -8,372 | -8,372 |
| その他 | -49 | -122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 717,669 | 268,893 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 62,806 | 563 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 368,526 | 241,948 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 867,573 | 1,236,099 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,236,099 | 1,176,024 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
