小島鐵工所（6112）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年12月1日 至 2012年5月31日 | 自 2012年12月1日 至 2013年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 2,963 | -64,618 |
| 減価償却費 | 39,389 | 31,923 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,700 | 31,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,313 | -7,826 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -900 | -1,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -35 |
| 支払利息 | 8,705 | 11,155 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 44,320 | -516,306 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,168 | 10,224 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,720 | -29,991 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -116,107 | 140,497 |
| その他 | -30,338 | 8,167 |
| 小計 | -12,061 | -386,461 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 39 |
| 利息の支払額 | -10,208 | -13,341 |
| 法人税等の支払額 | -9,118 | -926 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -31,355 | -400,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,334 | -3,351 |
| 定期預金の払戻による収入 | 29,878 | 2,130 |
| その他 | － | -39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27,543 | -11,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 367,200 | 727,200 |
| 配当金の支払額 | -1,346 | -1,108 |
| リース債務の返済による支出 | -8,372 | -8,372 |
| その他 | -1,364 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 356,116 | 717,669 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 62,806 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 352,303 | 368,526 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 387,524 | 739,828 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 739,828 | 1,236,099 |
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