小島鐵工所（6112）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年12月1日 至 2011年5月31日 | 自 2011年12月1日 至 2012年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -220,601 | 2,963 |
| 減価償却費 | 43,415 | 39,389 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46,000 | 30,700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,303 | -5,313 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | -900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -32 |
| 支払利息 | 7,758 | 8,705 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -86,804 | 44,320 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 219,379 | -9,168 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,557 | 23,720 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,329 | -116,107 |
| その他 | -849 | -30,338 |
| 小計 | -38,309 | -12,061 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 32 |
| 利息の支払額 | -9,613 | -10,208 |
| 法人税等の支払額 | -463 | -9,118 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -48,362 | -31,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,320 | -2,334 |
| 定期預金の預入による支出 | -623 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 29,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,943 | 27,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 429,952 | 367,200 |
| 配当金の支払額 | -1,233 | -1,346 |
| リース債務の返済による支出 | -8,296 | -8,372 |
| その他 | -112 | -1,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 420,309 | 356,116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 366,003 | 352,303 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 285,274 | 651,277 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 651,277 | 739,828 |
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