小島鐵工所（6112）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年12月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 73,788 | -220,601 |
| 減価償却費 | 48,675 | 43,415 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,250 | 46,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,967 | 1,303 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -600 | -2,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -23 |
| 支払利息 | 6,111 | 7,758 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -821,019 | -86,804 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 519,641 | 219,379 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 617,901 | -13,557 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -286,085 | -32,329 |
| その他 | -48,096 | -849 |
| 小計 | 131,590 | -38,309 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 23 |
| 利息の支払額 | -6,111 | -9,613 |
| 法人税等の支払額 | -143,413 | -463 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,925 | -48,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,651 | -5,320 |
| 定期預金の預入による支出 | -126 | -623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,777 | -5,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 69,018 | 429,952 |
| 配当金の支払額 | -71,490 | -1,233 |
| リース債務の返済による支出 | -6,966 | -8,296 |
| その他 | -112 | -112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,550 | 420,309 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42,254 | 366,003 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 246,371 | 204,116 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 204,116 | 651,277 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
