小島鐵工所（6112）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日 | 自 2018年12月1日 至 2019年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 113,086 | 44,505 |
| 減価償却費 | 73,517 | 62,050 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,960 | 8,786 |
| 受取利息及び受取配当金 | -989 | -2,988 |
| 支払利息 | 22,949 | 22,949 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 89,844 | -56,680 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,465 | -13,907 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -470 | -120,548 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 303,561 | -310,315 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -31,194 | 56,189 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,279 | 296 |
| その他 | 57,950 | -149,420 |
| 小計 | 577,551 | -459,080 |
| 利息及び配当金の受取額 | 700 | 3,186 |
| 利息の支払額 | -22,943 | -23,088 |
| 法人税等の支払額 | -1,077 | -18,006 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 554,230 | -496,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,736 | -7,289 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,050,114 | -1,149,216 |
| 定期預金の払戻による収入 | 972,807 | 1,109,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,043 | -47,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -23 | -24,806 |
| 自己株式の取得による支出 | -145 | -160 |
| リース債務の返済による支出 | -18,506 | -17,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,675 | -42,678 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | -8,285 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 454,482 | -595,261 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,705,442 | 1,110,180 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
