小島鐵工所（6112）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 | 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -97,829 | 113,086 |
| 減価償却費 | 90,668 | 73,517 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,399 | -2,960 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,824 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -166 | -989 |
| 支払利息 | 23,092 | 22,949 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,371 | 89,844 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31,311 | -34,465 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 397,043 | -470 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 46,628 | 303,561 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -35,683 | -31,194 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,147 | -13,279 |
| その他 | -20,508 | 57,950 |
| 小計 | 431,849 | 577,551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 165 | 700 |
| 利息の支払額 | -23,085 | -22,943 |
| 法人税等の支払額 | -539 | -1,077 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 408,389 | 554,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,583 | -3,736 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,100 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -1,009,075 | -1,050,114 |
| 定期預金の払戻による収入 | 967,063 | 972,807 |
| その他 | -500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,996 | -81,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -38 | -23 |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | -145 |
| リース債務の返済による支出 | -18,311 | -18,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,382 | -18,675 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | -28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 289,996 | 454,482 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,250,959 | 1,705,442 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
