小島鐵工所（6112）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月1日 至 2016年11月30日 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -67,627 | -97,829 |
| 減価償却費 | 70,469 | 90,668 |
| 減損損失 | 9,403 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,385 | -11,399 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -7,824 |
| 受取利息及び受取配当金 | -439 | -166 |
| 支払利息 | 23,012 | 23,092 |
| 廃棄物処理費用 | 8,254 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,341 | 12,371 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32,992 | 31,311 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -354,340 | 397,043 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -37,247 | 46,628 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -35,683 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -40,368 | 4,147 |
| その他 | -58,798 | -20,508 |
| 小計 | -483,629 | 431,849 |
| 廃棄物処理費用の支払額 | -8,254 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 445 | 165 |
| 利息の支払額 | -23,140 | -23,085 |
| 法人税等の支払額 | -14,584 | -539 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -529,163 | 408,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 73 | 8,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -93,278 | -65,583 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 967,063 |
| 定期預金の預入による支出 | -36,216 | -1,009,075 |
| その他 | -78 | -500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129,499 | -99,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -24,460 | -38 |
| リース債務の返済による支出 | -18,403 | -18,311 |
| その他 | -69 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,932 | -18,382 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -401 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -701,997 | 289,996 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 960,963 | 1,250,959 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
