小島鐵工所（6112）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月1日 至 2015年11月30日 | 自 2015年12月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 214,311 | -67,627 |
| 減価償却費 | 59,179 | 70,469 |
| 減損損失 | － | 9,403 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,129 | 5,385 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -232,547 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -366 | -439 |
| 支払利息 | 23,090 | 23,012 |
| 廃棄物処理費用 | － | 8,254 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,431 | -8,341 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -718 | -32,992 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 190,875 | -354,340 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,655 | -37,247 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,311 | -40,368 |
| その他 | 46,060 | -58,798 |
| 小計 | 272,356 | -483,629 |
| 廃棄物処理費用の支払額 | － | -8,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 365 | 445 |
| 利息の支払額 | -23,267 | -23,140 |
| 法人税等の支払額 | -579 | -14,584 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 248,874 | -529,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 352,946 | 73 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,369 | -93,278 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -35,945 | -36,216 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,000 | － |
| その他 | － | -78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 277,730 | -129,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | － | -24,460 |
| リース債務の返済による支出 | -15,962 | -18,403 |
| その他 | -63 | -69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,026 | -42,932 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 364 | -401 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 510,943 | -701,997 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,662,960 | 960,963 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
