小島鐵工所（6112）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月1日 至 2014年11月30日 | 自 2014年12月1日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -157,741 | 214,311 |
| 減価償却費 | 63,641 | 59,179 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,011 | -3,129 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -232,547 |
| 受取利息及び受取配当金 | -394 | -366 |
| 支払利息 | 23,018 | 23,090 |
| 保険差益 | -268,233 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,268 | -16,431 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,854 | -718 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -189,716 | 190,875 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 152,704 | -2,655 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 38,228 | -5,311 |
| その他 | 19,961 | 46,060 |
| 小計 | -279,395 | 272,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 394 | 365 |
| 保険金の受取額 | 277,905 | － |
| 利息の支払額 | -24,120 | -23,267 |
| 法人税等の支払額 | -2,143 | -579 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -27,360 | 248,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 352,946 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,872 | -49,369 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -35,945 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 10,000 |
| その他 | -645 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,518 | 277,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 271,449 | － |
| リース債務の返済による支出 | -16,745 | -15,962 |
| その他 | -141 | -63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 254,562 | -16,026 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,258 | 364 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 217,941 | 510,943 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,152,017 | 1,662,960 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
