小島鐵工所（6112）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月1日 至 2013年11月30日 | 自 2013年12月1日 至 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 8,127 | -157,741 |
| 減価償却費 | 65,115 | 63,641 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,150 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,477 | 12,011 |
| 受取利息及び受取配当金 | -441 | -394 |
| 支払利息 | 23,009 | 23,018 |
| 保険差益 | － | -268,233 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -144,785 | 25,268 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,506 | 1,854 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 344,479 | -189,716 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -560,184 | 152,704 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,722 | 38,228 |
| その他 | 12,391 | 19,961 |
| 小計 | -278,699 | -279,395 |
| 利息及び配当金の受取額 | 441 | 394 |
| 利息の支払額 | -24,360 | -24,120 |
| 法人税等の支払額 | -1,016 | -2,143 |
| 保険金の受取額 | － | 277,905 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -303,635 | -27,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,449 | -9,872 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,753 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| その他 | -4,615 | -645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,311 | -10,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 401,800 | 271,449 |
| 配当金の支払額 | -1,108 | － |
| リース債務の返済による支出 | -16,730 | -16,745 |
| その他 | -133 | -141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 383,826 | 254,562 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,622 | 1,258 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66,502 | 217,941 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 934,075 | 1,152,017 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
