小島鐵工所（6112）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年12月1日 至 2012年11月30日 | 自 2012年12月1日 至 2013年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -141,789 | 8,127 |
| 減価償却費 | 78,701 | 65,115 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -628 | -12,477 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,450 | -1,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -483 | -441 |
| 支払利息 | 17,485 | 23,009 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 133,118 | -144,785 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,983 | -20,506 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -210,531 | 344,479 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 587,026 | -560,184 |
| その他 | -24,770 | 20,113 |
| 小計 | 457,661 | -278,699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 486 | 441 |
| 利息の支払額 | -17,790 | -24,360 |
| 法人税等の支払額 | -8,318 | -1,016 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 432,040 | -303,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,555 | -11,449 |
| 定期預金の払戻による収入 | 26,752 | 2,753 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| その他 | -20 | -4,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23,176 | -23,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 43,100 | 401,800 |
| 配当金の支払額 | -1,366 | -1,108 |
| リース債務の返済による支出 | -16,745 | -16,730 |
| その他 | -1,364 | -133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,624 | 383,826 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,208 | 9,622 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 480,049 | 66,502 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 387,524 | 867,573 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 867,573 | 934,075 |
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