小島鐵工所（6112）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年12月1日 至 2011年11月30日 | 自 2011年12月1日 至 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -238,173 | -141,789 |
| 減価償却費 | 86,989 | 78,701 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,926 | -628 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -400 | -1,450 |
| 受取利息及び受取配当金 | -537 | -483 |
| 支払利息 | 17,293 | 17,485 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 257,854 | 133,118 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,878 | 20,983 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 181,134 | -210,531 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -164,984 | 587,026 |
| その他 | 29,088 | -24,770 |
| 小計 | 159,313 | 457,661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 538 | 486 |
| 利息の支払額 | -17,458 | -17,790 |
| 法人税等の支払額 | -5,821 | -8,318 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 136,572 | 432,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,201 | -3,555 |
| 定期預金の預入による支出 | -30,251 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 26,752 |
| その他 | － | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,453 | 23,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 17,152 | 43,100 |
| 配当金の支払額 | -1,317 | -1,366 |
| リース債務の返済による支出 | -16,669 | -16,745 |
| その他 | -181 | -1,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,016 | 23,624 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -852 | 1,208 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 102,249 | 480,049 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 285,274 | 387,524 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 387,524 | 867,573 |
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