小島鐵工所（6112）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年11月30日 | 自 2010年12月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 20,880 | -238,173 |
| 減価償却費 | 97,604 | 86,989 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,204 | 8,926 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,900 | -400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,505 | -537 |
| 支払利息 | 14,725 | 17,293 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 441,804 | 257,854 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 606,964 | -17,878 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -623,201 | 181,134 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -618,923 | -164,984 |
| その他 | -44,810 | 29,088 |
| 小計 | -114,566 | 159,313 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,515 | 538 |
| 利息の支払額 | -16,315 | -17,458 |
| 法人税等の支払額 | -161,586 | -5,821 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -290,952 | 136,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,437 | -2,201 |
| 定期預金の預入による支出 | -269 | -30,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,706 | -32,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 438,036 | 17,152 |
| 配当金の支払額 | -71,938 | -1,317 |
| リース債務の返済による支出 | -15,182 | -16,669 |
| その他 | -352 | -181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 350,562 | -1,016 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -852 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,903 | 102,249 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 246,372 | 285,274 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 285,274 | 387,524 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
