小島鐵工所（6112）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月24日 14:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第111期(平成22年12月1日-平成23年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年11月30日 | 2011年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,173,883 | 1,306,385 |
| 受取手形 | 31,215 | 33,955 |
| 売掛金 | 548,002 | 287,407 |
| 原材料 | 5,393 | 21,261 |
| 仕掛品 | 24,838 | 26,849 |
| 前払費用 | 2,704 | 2,794 |
| 未収収益 | 6 | 5 |
| その他 | 12,534 | 19,280 |
| 貸倒引当金 | -3,000 | -2,600 |
| 流動資産合計 | 1,795,579 | 1,695,339 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 659,810 | 661,860 |
| 減価償却累計額 | -510,390 | -523,249 |
| 建物（純額） | 149,419 | 138,611 |
| 賃貸用建物 | 528,946 | 528,946 |
| 減価償却累計額 | -191,277 | -212,745 |
| 賃貸用建物（純額） | 337,668 | 316,200 |
| 構築物 | 50,144 | 50,411 |
| 減価償却累計額 | -38,465 | -40,103 |
| 構築物（純額） | 11,679 | 10,308 |
| 機械及び装置 | 1,072,256 | 1,072,470 |
| 減価償却累計額 | -963,952 | -995,357 |
| 機械及び装置（純額） | 108,303 | 77,112 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 21,914 | 21,914 |
| 減価償却累計額 | -18,430 | -19,871 |
| 車両運搬具（純額） | 3,483 | 2,042 |
| 工具 | 71,150 | 71,150 |
| 減価償却累計額 | -65,207 | -67,510 |
| 工具 | 5,943 | 3,640 |
| 土地 | 247,492 | 247,492 |
| リース資産 | 13,242 | 14,286 |
| 減価償却累計額 | -2,648 | -5,398 |
| リース資産（純額） | 10,593 | 8,887 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 874,584 | 804,295 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 1,200 | 1,200 |
| リース資産 | 52,502 | 39,376 |
| 無形固定資産合計 | 53,702 | 40,576 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 11,886 | 11,159 |
| 出資金 | 1,575 | 1,575 |
| 敷金 | 10,000 | 10,000 |
| その他 | 850 | 850 |
| 投資その他の資産合計 | 24,311 | 23,584 |
| 固定資産合計 | 952,598 | 868,457 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,748,177 | 2,563,796 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 80,977 | 252,850 |
| 買掛金 | 179,459 | 188,719 |
| 短期借入金 | 796,499 | 813,651 |
| リース債務 | 16,562 | 16,745 |
| 未払金 | 28,220 | 50,140 |
| 未払費用 | 7,130 | 7,320 |
| 未払法人税等 | 450 | 8,650 |
| 前受金 | 219,294 | 54,310 |
| 設備関係支払手形 | 210 | 539 |
| 預り金 | 5,720 | 5,416 |
| 流動負債合計 | 1,334,523 | 1,398,344 |
| 固定負債 | | |
| 預り敷金 | 100,000 | 100,000 |
| リース債務 | 51,068 | 35,312 |
| 繰延税金負債 | 413 | 120 |
| 退職給付引当金 | 64,743 | 73,670 |
| 固定負債合計 | 216,225 | 209,103 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 1,550,749 | 1,607,447 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 501,782 | 501,782 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 5,373 | 5,373 |
| 資本剰余金合計 | 5,373 | 5,373 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 125,445 | 125,445 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 568,043 | 327,579 |
| 利益剰余金合計 | 693,489 | 453,025 |
| 自己株式 | -3,828 | -4,010 |
| 株主資本合計 | 1,196,816 | 956,171 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 610 | 177 |
| 評価・換算差額等合計 | 610 | 177 |
| 純資産合計 | 1,197,427 | 956,348 |
| 負債純資産合計 | 2,748,177 | 2,563,796 |
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