有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
171,9632,336,0242,308,291199,69692.0429.0(注)当期発生高には消費税等が含まれております。

2020/02/28 14:17

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

なお、予定されている重要な資本的支出はありません。
今後とも売上増加と売掛金の早期回収に重点をおいた営業活動を展開し、キャッシュ・フローの増加に努めてまいります。
生産、受注及び販売の実績

2020/02/28 14:17

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されており、外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。信用リスクに関しては、営業部門及び経理部が取引先の状況をモニタリングし、取引相手及び売上案件ごとに期日及び残高を管理することにより、顧客の財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。また、為替の変動リスクに関しては、為替予約を利用してヘッジすることとしております。なお、ヘッジ会計の方法については、前述の「重要な会計方針」に記載されている「6.ヘッジ会計の方法」をご覧ください。
投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式で、四半期毎に時価の把握を行っております。

2020/02/28 14:17