有価証券報告書-第119期(平成30年12月1日-令和1年11月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

種類	金額(千円)
現金(手許有高)	1,479
預金
当座預金	732,942
普通預金	261,663
定期預金	1,170,070
定期積金	38,200
別段預金	918
外貨預金	24,374
預金計	2,228,169
合計	2,229,649

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
JFE商事㈱	70,186
シゲル工業㈱	5,756
サンコー商事㈱	4,325
椿本興業㈱	3,936
オイルギヤジャパン㈱	1,046
その他	2,052
合計	87,302

期日別内訳

期日別	金額(千円)
令和元年12月(注)	34,702
令和2年1月	2,170
〃 2月	38,852
〃 3月	11,577
合計	87,302

(注)期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、12月期日の金額には期末日満期手形1,694千円が含まれております。
ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
JFE商亊㈱	84,814
理研鍛造㈱	60,176
Oilgear Korea Co.,Ltd.	11,054
図南鍛工㈱	9,720
オイルギヤジャパン㈱	8,007
その他	25,921
合計	199,696

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
171,963	2,336,024	2,308,291	199,696	92.04	29.0

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.仕掛品

科目	金額(千円)
仕掛品
プレス	23,151
その他の機械工事	23,783
合計	46,935

ホ.原材料

科目	金額(千円)
原材料
主要材料費	9,661
部分品	39,953
合計	49,615

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱中組	162,270
川重商事㈱	18,339
五幸商事㈱	14,749
㈱タチバナ	13,732
木村運輸㈱	12,733
その他	168,779
合計	390,604

期日別内訳

期日別	金額(千円)
令和元年12月	102,644
令和2年1月	108,378
〃 2月	103,925
〃 3月	51,679
〃 4月	23,977
合計	390,604

ロ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Iljin Machinery Co.,Ltd.	23,774
㈱中組	13,695
粂田鋼材㈱	9,445
㈱タチバナ	4,876
井上特殊鋼㈱	4,224
その他	51,741
合計	107,757

ハ.前受金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
BBSジャパン㈱	113,480
大塚鉄工㈱	70,800
群馬県企業局	26,913
㈱信光	6,000
㈱コナミスポーツ	5,440
その他	11,194
合計	233,828